أرصدة العملاء والموردين القديمة

دين على زبون، أو مبلغ عليك لمورد، كان قائمًا قبل أن تبدأ العمل على النظام. البيع أو الشراء الذي نتج عنه حدث قبل دفاترك هنا، فلا يُسجَّل مرة ثانية. يدخل الرصيد على حساب العميل أو المورد، ويقابله حساب «رصيد افتتاحي» — لا الإيرادات ولا المصاريف — فلا يتغيّر ربحك.

من «العملاء» اضغط «إضافة عميل» واحفظه باسمه وجواله. افتح صفحته واضغط «تعديل الرصيد». في «ماذا حدث؟» اختر أول خيار: «رصيد قديم من قبل استخدام النظام».

اختر «كان على الزبون لنا» إذا كان مدينًا لك، أو «كان للزبون عندنا» إذا كان له رصيد مدفوع مقدمًا. اكتب المبلغ، واكتب في الملاحظة من أين جاء الرقم. قبل الحفظ اقرأ اللوحة: يجب أن ترى «لا يتغير الربح» و«يُسجَّل على الرصيد الافتتاحي».

من «العملاء» افتح الاستيراد من إكسل وحمّل القالب. املأ الاسم والجوال، وفي عمود الرصيد اكتب ما على كل عميل: رقم موجب = مستحق لك، رقم سالب = رصيد دائن له. أو استخدم عمودي مدين/دائن المنفصلين — لا الطريقتين معًا. الأرصدة المستوردة تُسجَّل رصيدًا افتتاحيًا تلقائيًا.

من «الموردون» اضغط «إضافة مورد». في أسفل النموذج حقل «رصيد افتتاحي (اختياري)»: اكتب المبلغ واختر «مستحق عليك» إذا كنت مدينًا له، أو «مستحق لك» إذا كانت لك عنده دفعة مقدمة. يُسجَّل كأول حركة في كشف حسابه.

من «الموردون» اضغط «استيراد من إكسل» وحمّل القالب. املأ الاسم والجوال، وفي عمود «الرصيد الافتتاحي» اكتب ما بينك وبين كل مورد: رقم موجب = مستحق عليك له، رقم سالب = مستحق لك عنده. صفحة المراجعة تعرض كم صفًّا يحمل رصيدًا قبل التنفيذ.

افتح صفحة المورد، ثم تبويب «التسويات»، ثم «تسوية يدوية». اختر «رصيد قديم من قبل استخدام النظام»، ثم «زيادة المستحق عليك» (أو «خصم من المستحق عليك» لدفعة مقدمة كانت لك عنده). اكتب المبلغ وتاريخ بدء الدفاتر واضغط «تسجيل الرصيد الافتتاحي».

الرصيد القديم يُسدَّد مثل أي رصيد: سند قبض من العميل أو دفعة للمورد. ينقص الرصيد ويتحرّك الصندوق، ولا يتغيّر الربح في الحالتين.

للعملاء: من صفحة «العملاء» افتح «تعديلات الأرصدة». تعرض كل رصيد أُدخل يدويًا؛ حدّد الديون القديمة وانقلها إلى الرصيد الافتتاحي. أرصدة العملاء لا تتغيّر — يتغيّر فقط الحساب المقابل، فيخرج المبلغ من أرباحك. للموردين: من تبويب «التسويات» عدّل التسوية وفعّل «رصيد افتتاحي».